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原题:独家“营口市投资”5.28亿元资金已全部落实,但令人关注的主要有三个方面:“营口沿海15号mtn001”本息已全部落实,但营口沿海开发盈利能力较弱,对政府补贴的依赖和对外担保风险的持续爆发值得市场关注。01年。一则虚惊一场的消息近日,中新国际一纸公告将营口沿海开发建设集团有限公司(以下简称“营口沿海开发”)推上舆论风口浪尖。5月13日,中投公司发布公告称,营口沿海发展有限公司发布的“15号营口沿海mtn001”将于5月18日到期。

公司偿债基金计划尚未全面实施,具体实施时间和可能性面临一定的不确定性。该公告一发布,“首次公开发行城市投资债券即将违约”的消息便风靡一时。5月15日,记者从“15营口沿海mtn001”主承销商招商证券办公室获悉,该债券5.28亿元还本付息资金已于今日全部落实,可按期足额兑付。招商证券也表示,目前,营口沿海开发经营稳定,公司经营正常,资产负债结构良好,近三年资产负债率持续下降,处于行业较低水平。“15营口沿海mtn001”基本期限为2015年5月,本期余额5亿元,票面利率5.6%。

期限5年,本年5月18日还本付息5.28亿元。据小债券市场统计,目前营口沿海开发已有3只债券,股票规模16亿元。其余两种债券将于2022年到期或出售。营口沿海开发虽然没有还本付息的危险,但其盈利能力弱、依赖政府补贴、对外担保风险不断爆发等问题值得市场特别关注。02年。盈利能力薄弱有赖于政府补贴。据官方网站介绍,营口滨海开发区成立于2005年10月。是营口沿海工业基地唯一的土地开发和基础设施建设主体,承担着辽宁营口沿海工业基地基础设施和配套工程建设任务。

从股权结构看,营口滨海开发是隶属于营口滨海产业基地管委会的国有独资公司。控股股东为营口沿海产业基地资产管理有限公司,持股比例为95.37%。经渗透,实际控制人是营口沿海工业基地国有资产监督管理局。股权结构图着眼于营口沿海开发的整体运营,2013年以来盈利能力持续下降。2019年,由于本地区土地出让进度放缓,营口滨海开发实现营业收入6.45亿元,同比下降23.34%;实现净利润1.1亿元,同比下降28.64%;一季度营业收入下降62.5%。

从主营业务构成来看,营口滨海开发区土地业务收入最高,2018年占74.57%,但近年来土地出让收入呈下降趋势。主营业务收入值得注意的是,2019年营口沿海开发经常项目回笼不畅,经营活动现金流量净额由2018年的17.85亿元大幅下降至467.19万元。今年一季度净流出2872.08万元,说明公司经营能力存在问题。截至最近一期报告,营口滨海开发总资产276.68亿元,总负债120.93亿元,净资产155.76亿元,资产负债率43.71%。

通过对“小债市”债务结构的分析,发现在营口沿海开发中,流动债务占总债务的68%。流动负债中,营口沿海开发短期负债14.08亿元,账户货币资金3675.43万元。加上经营性现金流净流出,其短期偿债压力巨大。此外,营口滨海开发区非流动负债38.76亿元,其中长期借款7.51亿元,应付债券12.89亿元,有息负债总额34亿元以上。随着生息负债的增加,营口沿海开发的财务成本也在逐年增加。2019年,利息支出由2018年的9772.98万元跃升至1.61亿元,利润受到极大侵蚀。

尽管营口的沿海开发债务面临压力,但其大部分债务被纳入地方政府的债务置换。截至2018年底,地方债置换89.3亿元,已全部置换完毕。银行信贷方面,截至2019年3月底,营口沿海开发信贷总量4.5亿元,已全部使用完毕,资金弹性不容乐观。作为营口沿海产业基地土地开发和基础设施建设的唯一主体,该行的授信情况在资金等方面继续得到营口市政府和营口沿海产业基地管委会的大力支持。2018年,营口沿海产业基地获得政府补助2.21亿元。

因此,可以看出,在目前营口沿海发展的资金状况下,如果没有强大的外部支持,根本无力偿还到期债务。值得一提的是,营口滨海开发有限公司董事长上周三刚刚换届。新任董事长为辽宁省营口沿海工业基地管理委员会规划建设局原局长。总体来看,营口沿海开发盈利能力较弱,主要依靠政府补贴。近年来,由于土地出让收入下降,其资金较为紧张。这次,在政府的支持下,我们必须支付“15营口沿海mtn001”的本息。03年。营口市位于辽东半岛中部,渤海东岸,大辽河入海口。

2018年,营口地区生产总值1346.7亿元,比2017年增长5.9%。分行业看,第一产业增加值102.6亿元,增长3.5%;第二产业增加值597.7亿元,增长6.8%;第三产业增加值646.5亿元,增长5.5%。人均国内生产总值55295元,比2017年增长6.1%。2018年,营口市经济增速低于全国平均水平,固定资产投资下降,产业投资环境良好。值得注意的是,营口沿海开发对外担保风险此前已多次爆发。

截至2019年3月底,营口沿海开发对外担保金额31.69亿元,占净资产的20%以上。其对外担保规模较大,存在一定的赔偿风险。2015年,因营口沿海开发担保企业贷款逾期,营口银行向法院提起诉讼。今年年初,其对外担保企业也出现了固定理财产品逾期问题。今年3月,一位投资者在当地领导的留言板上留言称,营口滨海发展控股有限公司金能集团已逾期发行定向债理财产品。作为完全无条件、不可撤销的担保人,营口沿海发展没有正面回应,未能履行担保责任。

辽宁营口沿海产业基地在“地方领导留言板”留言后回复称,鼎荣产品项目应付本息未兑现,共计2.53亿元。截至目前,已有53名用户向金能公司所在地法院提起诉讼。目前,金能公司依然存在,营口沿海开发不存在欠债不还的问题。作为担保人之一,如何承担担保责任,需要根据相关法律程序来确定。一般来说,城市投资债着眼于区域经济、地方政府的财政和债务负担,最后是城市投资自身的运行。营口沿海开发属于城市投资平台,综合实力相对较弱,但好在政府支持力度还比较大。

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